資產(chǎn)保管

安全保管基金財產(chǎn)，對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶(hù)，確庇实基金財產(chǎn)的完整與獨立

賬戶(hù)開(kāi)立

按照規定開(kāi)設基金財產(chǎn)的資金賬戶(hù)和證券賬戶(hù)，為托管的基金開(kāi)立托管資金專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，支持基金財產(chǎn)在各市場(chǎng)的投資運作需求

投資監督

對基金投資范圍、投資比例骨纠、投資限制等進(jìn)行監督，按照規定及合同約定監督基金管理人的投資運作

估值核算

計算托管基金的基金資產(chǎn)凈值和基金單位凈值，復核弓帚、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價(jià)格

清算交收

執行基金管理人的資金劃撥指令，及時(shí)辦理清算辽俗、交割事宜，為托管基金財產(chǎn)提供投資后的各項清算交收服務(wù)

信息披露

辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項，對基金財務(wù)會(huì )計報告糊余、中期和年度基金報告出具意見(jiàn)，滿(mǎn)足基金財產(chǎn)的信息披露需求